Zest Global Bonds Class R

Dati di base

ISIN LU1860670881
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Zest Global Bonds Class R
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign segment, without any focus on any particular credit rating or duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.94 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 107.04 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 107.43 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 98.53 EUR 02.11.2023
NAV * 106.94 EUR 30.10.2024
Issue Price * 106.94 EUR 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'480'825
Attivo della classe *** 26'396'492
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.91% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.24% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.05% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.16% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.14% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +9.38% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +14.66% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -0.84% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +3.77% 12.11.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% 4.47%
Italy (Republic Of) 1.45% 3.95%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% 2.50%
UniCredit S.p.A. 3.875% 2.48%
Enel S.p.A. 6.625% 2.45%
AT&T Inc 2.875% 2.18%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% 2.17%
Petroleos Mexicanos 3.75% 2.14%
Societe Generale S.A. 10% 2.12%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)