ISIN | LU1860670881 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Zest Global Bonds Class R |
Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign segment, without any focus on any particular credit rating or duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.94 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.04 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 107.43 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 98.53 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 106.94 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 106.94 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'480'825 | |
Attivo della classe *** | 26'396'492 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.91% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.24% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.05% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.16% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +3.14% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +9.38% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +14.66% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -0.84% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +3.77% |
12.11.2019 - 30.10.2024
12.11.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% | 4.47% | |
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Italy (Republic Of) 1.45% | 3.95% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% | 2.50% | |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 2.48% | |
Enel S.p.A. 6.625% | 2.45% | |
AT&T Inc 2.875% | 2.18% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 2.17% | |
Petroleos Mexicanos 3.75% | 2.14% | |
Societe Generale S.A. 10% | 2.12% | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |