| Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Acc IE00BK9WPH86 | 0.0081% 30.06.2023 | 0.65% | 0.84% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Inc IE00BL0KXM98 | 0.0081% 30.06.2023 | 0.65% | 0.84% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund USD N Acc IE00BL0KXQ37 | 0.0286% 30.06.2023 | 1.60% | 2.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund USD O Acc IE00BK9WPZ68 | 0.0141% 30.06.2023 | 1.25% | 1.44% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc IE00BK9WPK16 | 0.0016% 30.06.2023 | 0.00% | 0.19% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund AUD Hedged O Inc IE00BMXC9B08 | 0.0144% 30.06.2023 | 1.25% | 1.43% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund CHF Hedged I Acc IE00BWGC5Y25 | 0.0087% 30.06.2023 | 0.70% | 0.88% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund CHF Hedged O Acc IE00BWGC5X18 | 0.0142% 30.06.2023 | 1.25% | 1.43% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Hedged I Acc IE00BWGC5W01 | 0.0087% 30.06.2023 | 0.70% | 0.88% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Hedged O Acc IE00BWGC5V93 | 0.0142% 30.06.2023 | 1.25% | 1.43% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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