ISIN | IE00BMXC9B08 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Equity Conviction Fund AUD O Inc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.69 AUD | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 125.22 AUD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 136.43 AUD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 117.82 AUD | 19.04.2024 |
NAV * | 120.69 AUD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 731'088'866 | |
Actifs de la classe *** | 12'398 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.26% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -11.29% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -7.33% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -8.58% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -8.45% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -2.45% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +14.22% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.10% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.03% | |
Amazon.com Inc | 3.74% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.70% | |
Mastercard Inc Class A | 3.68% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.03% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.97% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.93% | |
Apple Inc | 2.62% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.0143% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2023 |