ISIN | IE00BWGC5V93 |
---|---|
No. de valeur | 28089920 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Equity Conviction Fund EUR O Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 218.47 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 218.74 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 218.79 EUR | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 167.81 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 218.47 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 434'195'819 | |
Actifs de la classe *** | 23'210'609 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.59% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.70% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +3.32% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +5.35% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +22.98% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +10.08% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +38.82% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +60.90% |
13.10.2022 - 09.10.2025
13.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +33.60% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.82% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 7.37% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.74% | |
Amazon.com Inc | 4.56% | |
Broadcom Inc | 4.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.36% | |
Mastercard Inc Class A | 3.89% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.62% | |
ING Groep NV | 3.39% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.0142% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |