| Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt  Fee *  | 
        Ongoing  Charges *  | 
        SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
                
                 LU1172252089  | 
            
                
                0.90%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.39% | 0.88% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
                
                 LU1490153027  | 
            
                
                0.90%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.39% | 0.88% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
                
                 LU1116894822  | 
            
                
                0.87%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.39% | 0.85% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
                
                 LU1116896959  | 
            
                
                0.87%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.39% | 0.84% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
                
                 LU1242340427  | 
            
                
                0.68%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.39% | 0.65% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
                
                 LU1303886714  | 
            
                
                0.68%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.39% | 0.65% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
                
                 LU1116894400  | 
            
                
                0.81%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.39% | 0.75% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
                
                 LU1116896363  | 
            
                
                0.81%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.39% | 0.75% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
                
                 LU1172251784  | 
            
                
                0.77%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.39% | 0.68% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
                
                 LU1116894582  | 
            
                
                0.76%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.39% | 0.70% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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         Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund  | 
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