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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities I USD
LU1481506050
Q
02.10.2024
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R EUR
LU1670606760
Q
02.10.2024
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R USD
LU1670606927
Q
02.10.2024
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities RH EUR
LU1890796300
Q
02.10.2024
ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR
LU2054453076
02.10.2024
ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR
LU2054455527
02.10.2024
ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A USD
LU2054455790
02.10.2024
ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I EUR
LU2054456848
02.10.2024
ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I USD
LU2054456921
02.10.2024
ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R EUR
LU2054455956
02.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG