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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) CAD T AccH
LU0622660404
Q
16.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP S AccH
LU1551066209
Q
16.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP T AccH
LU0640994264
Q
16.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) USD T AccU
LU2430934062
Q
16.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund CAD S AccH
LU2091914312
Q
16.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund CHF UD AccH
LU1868832178
Q
16.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund EUR S AccH
LU1016670066
Q
16.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund EUR UD AccH
LU1868831956
Q
16.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund EUR UN AccH
LU1868832095
Q
16.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund GBP S AccH
LU0995060596
Q
16.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG