White Fleet IV - Secular Trends X (EUR hedged)

Détails

ISIN LU2029716441
No. de valeur 49001175
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet IV - Secular Trends X (EUR hedged)
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.99 EUR 05.12.2025
Prix précédent * 93.95 EUR 04.12.2025
Max 52 semaines * 98.63 EUR 27.10.2025
Min 52 semaines * 77.15 EUR 08.04.2025
NAV * 93.99 EUR 05.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 744'536'126
Actifs de la classe *** 9'508'198
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.80% 31.12.2024
05.12.2025
YTD Performance (en CHF) +7.40% 31.12.2024
05.12.2025
1 mois -1.69% 05.11.2025
05.12.2025
3 mois +0.37% 05.09.2025
05.12.2025
6 mois +0.77% 05.06.2025
05.12.2025
1 an +4.03% 05.12.2024
05.12.2025
2 ans +31.75% 05.12.2023
05.12.2025
3 ans +50.63% 05.12.2022
05.12.2025
5 ans -6.01% 22.10.2021
05.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 4.41%
Amazon.com Inc 3.88%
Microsoft Corp 3.74%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.44%
Alphabet Inc Class A 3.44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.34%
Palo Alto Networks Inc 3.34%
Apple Inc 3.31%
Intuitive Surgical Inc 3.18%
Boston Scientific Corp 3.09%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)