ISIN | LU2029716441 |
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No. de valeur | 49001175 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet IV - Secular Trends X (EUR hedged) |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change. |
Particularités |
Prix actuel * | 83.07 EUR | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 82.68 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 93.49 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 77.15 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 83.07 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 669'898'013 | |
Actifs de la classe *** | 9'019'042 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.73% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.86% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -4.05% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -5.84% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -5.88% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +4.70% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +25.69% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +6.77% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | -16.93% |
22.10.2021 - 15.04.2025
22.10.2021 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 3.39% | |
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American Water Works Co Inc | 3.29% | |
Xylem Inc | 3.17% | |
Lonza Group Ltd | 2.96% | |
Waste Management Inc | 2.79% | |
L'Oreal SA | 2.78% | |
Linde PLC | 2.76% | |
Visa Inc Class A | 2.74% | |
NVIDIA Corp | 2.68% | |
Ferrari NV | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.02% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2021 |