White Fleet IV - Secular Trends X (USD)

Détails

ISIN LU2029716367
No. de valeur 49001164
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet IV - Secular Trends X (USD)
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 199.15 USD 15.05.2025
Prix précédent * 198.06 USD 14.05.2025
Max 52 semaines * 202.49 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 167.23 USD 07.04.2025
NAV * 199.15 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 787'737'156
Actifs de la classe *** 66'440'151
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.72% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) -2.59% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +10.35% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois -1.42% 17.02.2025
15.05.2025
6 mois +6.70% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +11.31% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +44.12% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans +52.75% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans +78.58% 15.05.2020
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ServiceNow Inc 3.85%
American Water Works Co Inc 3.83%
Eli Lilly and Co 3.73%
Waste Management Inc 3.45%
Linde PLC 3.42%
Apple Inc 3.07%
RELX PLC 3.06%
Xylem Inc 3.05%
Lonza Group Ltd 3.04%
Microsoft Corp 3.03%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.97%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)