ISIN | LU2029716367 |
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No. de valeur | 49001164 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet IV - Secular Trends X (USD) |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change. |
Particularités |
Prix actuel * | 175.00 USD | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 176.61 USD | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 202.49 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 165.55 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 175.00 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 723'627'343 | |
Actifs de la classe *** | 63'604'676 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.10% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -15.64% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -5.72% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -7.60% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -7.82% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +1.27% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +28.17% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +12.15% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +66.79% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 3.39% | |
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American Water Works Co Inc | 3.29% | |
Xylem Inc | 3.17% | |
Lonza Group Ltd | 2.96% | |
Waste Management Inc | 2.79% | |
L'Oreal SA | 2.78% | |
Linde PLC | 2.76% | |
Visa Inc Class A | 2.74% | |
NVIDIA Corp | 2.68% | |
Ferrari NV | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.97% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |