ISIN | LU2407912935 |
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No. de valeur | 114745504 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet – Asset Allocation Fund Class A EUR |
Prestataire de fonds |
Cité Gestion SA
Rue de la Cité 15-17 1204 Genève Téléphone: +41 22 820 60 00 E-Mail: info@cite-gestion.com Web: www.cite-gestion.com/ |
Prestataire de fonds | Cité Gestion SA |
Représentant en Suisse |
Credit Suisse Funds AG Zürich Téléphone: +41 44 333 40 50 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'220.27 EUR | 01.10.2025 |
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Prix précédent * | 1'214.54 EUR | 30.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'220.27 EUR | 01.10.2025 |
Min 52 semaines * | 1'073.07 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'220.27 EUR | 01.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'970'777 | |
Actifs de la classe *** | 28'174'451 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.45% |
27.12.2024 - 01.10.2025
27.12.2024 01.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.80% |
27.12.2024 - 01.10.2025
27.12.2024 01.10.2025 |
1 mois | +3.22% |
03.09.2025 - 01.10.2025
03.09.2025 01.10.2025 |
3 mois | +5.88% |
02.07.2025 - 01.10.2025
02.07.2025 01.10.2025 |
6 mois | +8.33% |
02.04.2025 - 01.10.2025
02.04.2025 01.10.2025 |
1 an | +5.94% |
02.10.2024 - 01.10.2025
02.10.2024 01.10.2025 |
2 ans | +20.39% |
04.10.2023 - 01.10.2025
04.10.2023 01.10.2025 |
3 ans | +25.09% |
05.10.2022 - 01.10.2025
05.10.2022 01.10.2025 |
5 ans | +12.99% |
07.04.2022 - 01.10.2025
07.04.2022 01.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.10.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 2.15% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |