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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund USD DL AccU
LU2308170492
12.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund USD N AccU
LU1751346971
12.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund USD S AccU
LU1751457539
Q
12.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund EUR DL AccU
LU2114787729
12.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund EUR N AccU
LU1892389757
12.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund EUR S AccU
LU2057310836
Q
12.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund GBP N AccU
LU1912699425
12.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund JPY T AccU
LU1350668262
Q
12.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund USD D AccU
LU1854458954
12.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund USD N AccU
LU1854458871
12.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG