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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund SGD B M4 DisU
LU3171593315
12.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD B AccU
LU3171593828
12.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD B M4 DisU
LU3171593588
12.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD D M4 DisU
LU2636597838
12.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD E M4 DisU
LU2636597911
Q
12.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD EN M4 DisU
LU2915449677
12.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD N M4 DisU
LU2636597754
12.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD S M4 DisU
LU2636598307
Q
12.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD T AccU
LU3105086915
Q
12.01.2026
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund EUR D AccH
LU1804833579
12.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG