Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD N M4 DisU

Détails

ISIN LU2636597754
No. de valeur 128006957
Bloomberg Global ID WLUNMDU LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD N M4 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.88 USD 27.12.2024
Prix précédent * 11.92 USD 23.12.2024
Max 52 semaines * 12.74 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 9.85 USD 17.01.2024
NAV * 11.88 USD 27.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'800'789
Actifs de la classe *** 229'920
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.43% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +20.05% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.31% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -2.59% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +3.02% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +14.14% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +19.22% 16.08.2023
23.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.42%
Tencent Holdings Ltd 5.64%
Samsung Electronics Co Ltd 3.33%
DBS Group Holdings Ltd 2.46%
China Construction Bank Corp Class H 2.13%
United Overseas Bank Ltd 2.12%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.94%
KB Financial Group Inc 1.88%
ICICI Bank Ltd ADR 1.88%
The People's Insurance Co (Group) of China Ltd Class H 1.88%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)