ISIN | LU2636598307 |
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No. de valeur | 128007218 |
Bloomberg Global ID | WLAUSMD LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD S M4 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. The Fund will be actively managed, seeking to achieve its objective by allocating its assets across a broadly diversified portfolio of publicly traded equity instruments. The investment universe will primarily comprise companies domiciled in, or that conduct significant business in, markets across the Asia ex-Japan region. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.07 USD | 05.09.2025 |
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Prix précédent * | 14.02 USD | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 14.38 USD | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 10.60 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 14.07 USD | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'670'816 | |
Actifs de la classe *** | 1'485'833 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.68% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.08% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +1.77% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +7.51% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +18.08% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +18.72% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +37.42% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +40.18% |
16.08.2023 - 04.09.2025
16.08.2023 04.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.84% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.19% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.26% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.50% | |
HDFC Bank Ltd | 2.17% | |
AIA Group Ltd | 2.04% | |
KB Financial Group Inc | 2.00% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.87% | |
Hana Financial Group Inc | 1.70% | |
Hyundai Mtr | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.80% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |