ISIN | LU2636597911 |
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No. de valeur | 127987171 |
Bloomberg Global ID | WLUEMDU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD E M4 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.55 USD | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.46 USD | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 12.79 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 10.57 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 11.55 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'109'380 | |
Actifs de la classe *** | 12'476 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.46% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.82% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -6.40% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -1.69% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -7.19% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +7.91% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +15.50% |
16.08.2023 - 15.04.2025
16.08.2023 15.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.55% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.51% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.82% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.64% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.28% | |
United Overseas Bank Ltd | 2.25% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2.10% | |
AIA Group Ltd | 1.90% | |
KB Financial Group Inc | 1.87% | |
Ke Hldgs | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |