ISIN | LU2636597911 |
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No. de valeur | 127987171 |
Bloomberg Global ID | WLUEMDU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD E M4 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.30 USD | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 12.43 USD | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 12.79 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.87 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 12.30 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'807'434 | |
Actifs de la classe *** | 12'433 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.83% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.55% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | -1.41% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +7.39% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +9.65% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +22.58% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +22.98% |
16.08.2023 - 08.11.2024
16.08.2023 08.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.11% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.03% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.61% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.47% | |
Ke Hldgs | 2.16% | |
United Overseas Bank Ltd | 2.16% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.97% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.96% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.86% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |