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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU
IE00BFNN4V92
Q
06.01.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund GBP S AccH
IE00BZ4CGF37
Q
06.01.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund GBP S AccU
IE00BFZ57B44
Q
06.01.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund GBP T AccU
IE00BMFZWF28
Q
06.01.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund JPY G AccU
IE00B28HSV35
Q
06.01.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD G AccU
IE00B129GH09
Q
06.01.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD GN AccU
IE00B9504T42
06.01.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD GR AccU
IE00B129GR07
06.01.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD N AccU
IE00BYQ9V833
06.01.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU
IE00B434TV06
06.01.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG