Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse

Détails

ISIN CH0424693825
No. de valeur 42469382
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rothschild & Co Bank AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 237.13 USD 31.03.2025
Prix précédent * 233.82 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 237.13 USD 31.03.2025
Min 52 semaines * 172.96 USD 02.04.2024
NAV * 237.13 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 237.13 USD 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 163'895'819
Actifs de la classe *** 163'895'819
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.30% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +16.21% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +9.87% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +19.30% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +18.25% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +37.10% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +56.27% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +58.63% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +90.08% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold Bar 12.5kg 995+ 50.80%
Goldbarren 1kilo 999.9 Fein 48.74%
Xau Metal Account 0.52%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.36%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)