Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse

Détails

ISIN CH0424693825
No. de valeur 42469382
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rothschild & Co Bank AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 256.71 USD 05.06.2025
Prix précédent * 255.95 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 261.30 USD 22.04.2025
Min 52 semaines * 175.50 USD 26.06.2024
NAV * 256.71 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 256.71 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 168'057'243
Actifs de la classe *** 168'057'243
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +29.15% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +16.59% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois -0.53% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois +15.73% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +27.60% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +43.71% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +71.01% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +80.54% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +96.79% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Goldbarren 1kilo 999.9 Fein 50.03%
Gold Bar 12.5kg 995+ 49.83%
Xau Metal Account 0.20%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.36%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)