ISIN | LU0706095410 |
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No. de valeur | 14303620 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Warburg Value Fund C |
Prestataire de fonds |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Téléphone: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Prestataire de fonds | FundRock Management Company S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | not applicable |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 312.18 EUR | 20.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 311.98 EUR | 17.10.2025 |
Max 52 semaines * | 317.92 EUR | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 252.75 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 312.18 EUR | 20.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 97'827'069 | |
Actifs de la classe *** | 53'121'547 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.26% |
30.12.2024 - 20.10.2025
30.12.2024 20.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.19% |
30.12.2024 - 20.10.2025
30.12.2024 20.10.2025 |
1 mois | -0.87% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
3 mois | +5.04% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
6 mois | +17.38% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
1 an | +15.87% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
2 ans | +34.42% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
3 ans | +48.61% |
20.10.2022 - 20.10.2025
20.10.2022 20.10.2025 |
5 ans | +111.30% |
20.10.2020 - 20.10.2025
20.10.2020 20.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Neste OYJ | 1.89% | |
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SBM Offshore NV | 1.79% | |
Banco Santander SA | 1.78% | |
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 1.75% | |
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 1.70% | |
Nihon Yamamura Glass Co Ltd | 1.68% | |
Maire SpA Ordinary Shares | 1.67% | |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 1.65% | |
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | 1.65% | |
Raiffeisen Bank International AG | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |