Warburg Value Fund C

Détails

ISIN LU0706095410
No. de valeur 14303620
Bloomberg Global ID
Nom de fond Warburg Value Fund C
Prestataire de fonds LRI Invest S.A. Munsbach, Luxembourg
Téléphone: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Prestataire de fonds LRI Invest S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) not applicable
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 283.47 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 286.14 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 291.67 EUR 20.03.2025
Min 52 semaines * 251.67 EUR 06.08.2024
NAV * 283.47 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'306'948
Actifs de la classe *** 48'688'650
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.66% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +6.40% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.65% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +3.49% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +5.15% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +8.08% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +25.16% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +22.38% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +124.76% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

thyssenkrupp AG 2.39%
Banco Santander SA 1.96%
Raiffeisen Bank International AG 1.91%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 1.85%
SBM Offshore NV 1.82%
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A 1.82%
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares 1.72%
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento 1.72%
CTT-Correios de Portugal SA 1.72%
Japan Post Holdings Co Ltd 1.70%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)