| ISIN | LU0706095410 |
|---|---|
| No. de valeur | 14303620 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Warburg Value Fund C |
| Prestataire de fonds |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Téléphone: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
| Prestataire de fonds | FundRock Management Company S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | not applicable |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 339.23 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 338.46 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 339.23 EUR | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 252.75 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 339.23 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 103'418'646 | |
| Actifs de la classe *** | 55'923'739 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.39% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.54% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +4.76% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +7.83% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +14.01% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +23.28% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +36.37% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +49.95% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +74.71% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 2.04% | |
|---|---|---|
| SBM Offshore NV | 1.83% | |
| Neste OYJ | 1.77% | |
| Ultrapar Participacoes SA ADR | 1.67% | |
| Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 1.65% | |
| KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 1.64% | |
| Kansai Electric Power Co Inc | 1.60% | |
| CIR SpA | 1.58% | |
| Sonae SGPS SA | 1.58% | |
| Nabors Industries Ltd | 1.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |