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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
LU1240802154
27.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-acc
LU0994951381
27.11.2025 3.76
27.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-dist
LU0994669108
27.11.2025 0.00
27.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-acc
LU1240800968
27.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-dist
LU1240801008
27.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944
Q
27.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464
27.11.2025 5.68
27.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793
27.11.2025 0.00
27.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263
27.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347
27.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG