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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc
LU0403290645
Q
27.01.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505
Q
27.01.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452
Q
27.01.2025 13.55
27.01.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022
S
27.01.2025 24.16
27.01.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215
27.01.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc
LU0403304966
Q
30.01.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A3-acc
LU0403305344
Q
30.01.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc
LU0098994485
30.01.2025 586.00
30.01.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) Q-acc
LU0403304701
30.01.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) U-X-acc
LU2776892437
Q
30.01.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG