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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Thematica – Future Mobility Retail USD
LU1807298952
31.10.2025
Thornburg Equity Income Builder Fund A USD Accumulating (Unhedged)
IE00B7FL4N74
30.10.2025
Thornburg Equity Income Builder Fund A USD Distributing (Unhedged)
IE00BYV9V778
30.10.2025
Thornburg Equity Income Builder Fund I EUR Accumulating (Unhedged)
IE000FXPG212
Q
30.10.2025
Thornburg Equity Income Builder Fund I GBP Accumulating (Unhedged)
IE000E9WY0F6
Q
30.10.2025
Thornburg Equity Income Builder Fund I USD Accumulating (Unhedged)
IE00B6YCBF59
Q
30.10.2025
Thornburg Equity Income Builder Fund I USD Distributing (Unhedged
IE00BYV9V885
Q
30.10.2025
Thornburg Equity Income Builder Fund N USD Accumulating (Unhedged)
IE000LVGKO50
30.10.2025
Thornburg Global Opportunities Fund A USD Accumulating (Unhedged)
IE00B6QTNJ29
30.10.2025
Thornburg Global Opportunities Fund I EUR Accumulating (Unhedged)
IE000T1T35A2
Q
30.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG