U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UEPHC

Détails

ISIN LU2187695601
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UEPHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.65 EUR 07.05.2025
Prix précédent * 108.35 EUR 02.05.2025
Max 52 semaines * 112.07 EUR 07.04.2025
Min 52 semaines * 104.84 EUR 03.06.2024
NAV * 107.65 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'927'808
Actifs de la classe *** 140'764
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.75% 30.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) -0.27% 30.12.2024
07.05.2025
1 mois -3.94% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois +0.49% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois -0.27% 07.11.2024
07.05.2025
1 an -0.90% 10.05.2024
07.05.2025
2 ans +5.47% 12.05.2023
07.05.2025
3 ans +10.02% 20.05.2022
07.05.2025
5 ans +6.57% 22.01.2021
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 9.82%
United States Treasury Bills 0% 8.58%
United States Treasury Notes 2.125% 7.25%
United States Treasury Notes 4.25% 7.23%
United States Treasury Notes 2.25% 7.21%
United States Treasury Notes 0.75% 7.15%
United States Treasury Bills 0% 7.14%
United States Treasury Notes 2.75% 7.14%
United States Treasury Bills 0% 7.13%
United States Treasury Notes 0.375% 6.99%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0124%
Date TER 25.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2021

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)