| ISIN | LU2187693226 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IPHC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.24 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.95 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 106.26 EUR | 07.04.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.03 EUR | 16.06.2025 |
| NAV * | 101.24 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 72'890'522 | |
| Actifs de la classe *** | 36'125'106 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.51% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.30% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | -0.93% |
24.09.2025 - 23.10.2025
24.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.19% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | -3.18% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | -2.97% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +0.90% |
27.10.2023 - 23.10.2025
27.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +12.51% |
28.10.2022 - 23.10.2025
28.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +0.08% |
22.10.2021 - 23.10.2025
22.10.2021 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 14.54% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 9.43% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.41% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.39% | |
| United States Treasury Bills 0% | 7.91% | |
| United States Treasury Bills 0% | 7.88% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 6.80% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 6.76% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 6.69% | |
| United States Treasury Bills 0% | 6.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER | 0.015% |
|---|---|
| Date TER | 25.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.54% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |