U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IPHC

Détails

ISIN LU2187693226
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IPHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.24 EUR 18.07.2025
Prix précédent * 101.71 EUR 17.07.2025
Max 52 semaines * 106.26 EUR 07.04.2025
Min 52 semaines * 100.03 EUR 16.06.2025
NAV * 101.24 EUR 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'066'219
Actifs de la classe *** 33'341'940
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.51% 30.12.2024
18.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.33% 30.12.2024
18.07.2025
1 mois +0.81% 18.06.2025
18.07.2025
3 mois -3.74% 22.04.2025
18.07.2025
6 mois -1.13% 21.01.2025
18.07.2025
1 an -1.62% 18.07.2024
18.07.2025
2 ans +2.49% 21.07.2023
18.07.2025
3 ans +10.04% 22.07.2022
18.07.2025
5 ans +0.08% 22.10.2021
18.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 14.54%
United States Treasury Bills 0% 9.43%
United States Treasury Bills 0% 9.41%
United States Treasury Bills 0% 9.39%
United States Treasury Bills 0% 7.91%
United States Treasury Bills 0% 7.88%
United States Treasury Notes 4.25% 6.80%
United States Treasury Notes 2.75% 6.76%
United States Treasury Notes 0.375% 6.69%
United States Treasury Bills 0% 6.65%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.015%
Date TER 25.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)