ISIN | LU2187696161 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UEPHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.42 GBP | 05.09.2025 |
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Prix précédent * | 122.25 GBP | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 125.89 GBP | 07.04.2025 |
Min 52 semaines * | 118.34 GBP | 13.11.2024 |
NAV * | 122.42 GBP | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'879'455 | |
Actifs de la classe *** | 457'884 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.34% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.77% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | +1.96% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | +1.82% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | -1.12% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | -0.16% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +7.21% |
08.09.2023 - 05.09.2025
08.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | +20.02% |
09.09.2022 - 05.09.2025
09.09.2022 05.09.2025 |
5 ans | +19.48% |
11.09.2020 - 05.09.2025
11.09.2020 05.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 14.54% | |
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United States Treasury Bills 0% | 9.43% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.39% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.91% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.88% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.80% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 6.76% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 6.69% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.0124% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |