Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (EUR) MA
LU1370680529 |
22.79
EUR
28.07.2025 |
+9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (EUR) MD
LU1370680792 |
22.19
EUR
28.07.2025 |
+9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (USD) MA
LU1370679513 |
27.37
USD
28.07.2025 |
+11.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (USD) PA
LU1370679786 |
25.70
USD
28.07.2025 |
+10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) MA
LU0990501446 |
37.02
EUR
05.08.2025 |
-4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) MD
LU0990501529 |
37.02
EUR
05.08.2025 |
-4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) NA
LU0990501289 |
37.63
EUR
05.08.2025 |
-4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) PA
LU0990501792 |
33.73
EUR
05.08.2025 |
-4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) RA
LU0990501958 |
29.58
EUR
05.08.2025 |
-5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) IA
LU1599527030 |
34.51
USD
05.08.2025 |
+7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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