Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund Ba
LU2355164976 |
85.59
CHF
31.07.2025 |
-2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund CHF
LU0641442941 |
230.83
CHF
31.07.2025 |
-5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund EUR
LU0434213525 |
407.41
EUR
31.07.2025 |
-4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund EUR A
LU1162521717 |
109.04
EUR
31.07.2025 |
-4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund ZFP CHF A
LU2355164893 |
94.92
CHF
31.07.2025 |
-5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund I
LU0426487442 |
83.08
USD
31.07.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund P CHFh
LU2355164208 |
65.51
CHF
31.07.2025 |
-1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund R
LU1230343250 |
87.10
USD
31.07.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources B CHF
LU1296765586 |
127.19
CHF
01.08.2025 |
-4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D CHF
LU1296765743 |
198.57
CHF
01.08.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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