Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR
LU2382905623 |
94.35
EUR
22.04.2025 |
-10.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR - I
LU2382906191 |
96.89
EUR
22.04.2025 |
-9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD
LU2382905896 |
101.17
USD
22.04.2025 |
-9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD - I
LU2382906274 |
103.74
USD
22.04.2025 |
-9.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I
CH0463282324 |
112.34
CHF
23.04.2025 |
-7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P
CH1117674932 |
74.89
CHF
23.04.2025 |
-7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R
CH0463282316 |
109.68
CHF
23.04.2025 |
-7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
CH0463282308 |
122.82
CHF
23.04.2025 |
-1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R
CH0463282290 |
120.60
CHF
23.04.2025 |
-1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A
LU0348123141 |
124.08
CHF
22.04.2025 |
-11.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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