Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Dividend I cap. USD
LU1064861070 |
213.48
USD
02.07.2025 |
213.48
USD
02.07.2025 |
+10.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend I GBP
LU1064861583 |
179.56
GBP
02.07.2025 |
179.56
GBP
02.07.2025 |
+0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. CHF
LU1708482762 |
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Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. EUR
LU1708482507 |
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Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. USD
LU1708482333 |
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Mirabaud - Global Dividend N cap. CHF
LU1708482689 |
105.01
CHF
02.07.2025 |
105.01
CHF
02.07.2025 |
-3.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend N cap. EUR
LU1708482416 |
183.40
EUR
02.07.2025 |
183.40
EUR
02.07.2025 |
-3.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend N cap. USD
LU1708482259 |
174.80
USD
02.07.2025 |
174.80
USD
02.07.2025 |
+10.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A cap. USD
LU1705557913 |
107.81
USD
02.07.2025 |
107.81
USD
02.07.2025 |
+7.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A dist. USD
LU1705558051 |
71.74
USD
02.07.2025 |
71.74
USD
02.07.2025 |
+3.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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