ISIN | IE000WHXCPY3 |
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No. de valeur | 141298194 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD S Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investment in a portfolio of equity holdings that are exposed to global long-term themes. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets globally (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.38 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 8.31 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 9.89 USD | 24.02.2025 |
Min 52 semaines * | 7.81 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 8.38 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 613'343'555 | |
Actifs de la classe *** | 637'573 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -11.32% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -15.27% |
24.02.2025 - 17.04.2025
24.02.2025 17.04.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 7.04% | |
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Perrigo Co PLC | 6.34% | |
Criteo SA ADR | 5.70% | |
Pets at Home Group PLC | 5.61% | |
NICE Ltd ADR | 5.60% | |
Amdocs Ltd | 5.60% | |
Cisco Systems Inc | 4.82% | |
Uber Technologies Inc | 4.46% | |
Expedia Group Inc | 4.44% | |
Tetra Tech Inc | 4.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.71% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |