Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BFMHRK20
No. de valeur 40972162
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 23.12 USD 30.10.2025
Prix précédent * 23.37 USD 29.10.2025
Max 52 semaines * 23.68 USD 27.10.2025
Min 52 semaines * 16.49 USD 08.04.2025
NAV * 23.12 USD 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.06% 31.12.2024
30.10.2025
YTD Performance (en CHF) +3.14% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +0.04% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +3.03% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +22.33% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +16.47% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +72.28% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +77.98% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans +109.99% 02.11.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)