Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund EUR I Accumulating Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BKPV7063
No. de valeur 55432079
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund EUR I Accumulating Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To seek to maximise total return from current income and long-term capital appreciation by investing in a diversified mix of global fixed rate and floating rate debt securities, including high income securities. The Portfolio seeks to achieve its investment objective primarily by investing in debt securities and money market instruments, including through the use of FDI, issued by governments and their agencies and corporations worldwide including within Emerging Markets. Securities will typically be dealt or traded on Recognised Markets globally without any particular focus on any one industrial sector. Securities may be rated investment grade or below by a Recognised Rating Agency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.34 EUR 13.11.2024
Prix précédent * 11.33 EUR 12.11.2024
Max 52 semaines * 11.41 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 10.19 EUR 15.11.2023
NAV * 11.34 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 415'595'836
Actifs de la classe *** 2'844'969
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.38% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.29% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois 0.00% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +1.34% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +4.61% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +12.39% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +18.50% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +3.09% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +12.72% 05.10.2020
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 12.23%
F/C Us 10yr Ultra Fut Dec24 5.94%
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec24 4.13%
Mcafee Pik Pref Equity 1.29%
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec24 0.92%
AIMCO CLO 16 LTD 0.50%
The Boeing Company 0.49%
UKG Inc. 0.49%
Vistra Corp 0.47%
Lightning Power LLC 0.44%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.6989%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)