ISIN | IE00BKPV7063 |
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No. de valeur | 55432079 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund EUR I Accumulating Class - Hedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To seek to maximise total return from current income and long-term capital appreciation by investing in a diversified mix of global fixed rate and floating rate debt securities, including high income securities. The Portfolio seeks to achieve its investment objective primarily by investing in debt securities and money market instruments, including through the use of FDI, issued by governments and their agencies and corporations worldwide including within Emerging Markets. Securities will typically be dealt or traded on Recognised Markets globally without any particular focus on any one industrial sector. Securities may be rated investment grade or below by a Recognised Rating Agency. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.37 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.35 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.61 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 10.68 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 11.37 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 488'282'514 | |
Actifs de la classe *** | 2'842'587 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.81% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -1.39% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -0.26% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +0.09% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +6.36% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +14.96% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +10.07% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +13.02% |
05.10.2020 - 17.04.2025
05.10.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 12.17% | |
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F/C Us 10yr Ultra Fut Jun25 | 5.11% | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 3.14% | |
Mcafee Pik Pref Equity | 1.25% | |
Alpha Generation LLC | 0.64% | |
Lightning Power LLC | 0.58% | |
F/C Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 0.57% | |
XPO Inc | 0.51% | |
Foundry JV Holdco LLC. | 0.49% | |
Vistra Corp | 0.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.69% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |