Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR
LU0578133935 |
355.79
EUR
30.06.2025 |
355.79
EUR
30.06.2025 |
+6.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
LU0578134073 |
417.47
USD
30.06.2025 |
417.47
USD
30.06.2025 |
+7.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA I- EUR
LU0911809878 |
318.03
EUR
01.03.2023 |
318.03
EUR
01.03.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795 |
299.01
EUR
01.03.2023 |
299.01
EUR
01.03.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230 |
331.01
EUR
30.06.2025 |
331.01
EUR
30.06.2025 |
+6.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404 |
339.09
GBP
30.06.2025 |
339.09
GBP
30.06.2025 |
+6.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313 |
386.89
USD
30.06.2025 |
386.89
USD
30.06.2025 |
+7.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156 |
288.65
GBP
30.06.2025 |
288.65
GBP
30.06.2025 |
+10.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729 |
358.38
EUR
30.06.2025 |
358.38
EUR
30.06.2025 |
+6.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metals Exploration Fund Classe (CHF)
CH0216430709 |
126.96
CHF
30.06.2025 |
126.33
CHF
30.06.2025 |
+55.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |