| ISIN | IE00BKJ9MV22 |
|---|---|
| No. de valeur | 24551329 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman China Equity Fund EUR Z Accumulating Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) du marché des valeurs Chinoises. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 21.87 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 21.73 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 23.13 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 14.53 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 21.87 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 106'804'984 | |
| Actifs de la classe *** | 19'245 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +33.31% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +32.67% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | -2.25% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +1.02% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +24.38% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +32.82% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +64.25% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +20.86% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | -9.68% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.64% | |
|---|---|---|
| Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 7.07% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.64% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 6.17% | |
| Abbisko Cayman Ltd | 5.04% | |
| Sieyuan Electric Co Ltd Class A | 5.02% | |
| Akeso Inc Ordinary Shares | 4.74% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 4.21% | |
| Neway Valve (Suzhou) Co Ltd Class A | 4.13% | |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 3.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Date TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |