Neuberger Berman China Equity Fund EUR Z Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BKJ9MV22
No. de valeur 24551329
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman China Equity Fund EUR Z Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) du marché des valeurs Chinoises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.01 EUR 01.11.2024
Prix précédent * 16.79 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 19.03 EUR 04.10.2024
Min 52 semaines * 12.24 EUR 22.01.2024
NAV * 17.01 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 138'639'099
Actifs de la classe *** 14'961
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +23.08% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +24.91% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -8.89% 02.10.2024
01.11.2024
3 mois +21.59% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +9.67% 07.05.2024
01.11.2024
1 an +18.62% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +18.21% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -31.44% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -11.87% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 10.19%
Tencent Holdings Ltd 9.66%
Satellite Chemical Co Ltd Class A 6.59%
Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A 4.55%
Meituan Class B 4.42%
Trip.com Group Ltd ADR 4.37%
Haier Smart Home Co Ltd Class H 4.04%
Akeso Inc Ordinary Shares 4.04%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.01%
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 3.82%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)