Neuberger Berman China Equity Fund USD M Accumulating Class Unhedged

Détails

ISIN IE00BYVF7440
No. de valeur 32701504
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman China Equity Fund USD M Accumulating Class Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) du marché des valeurs Chinoises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.88 USD 22.08.2025
Prix précédent * 16.51 USD 21.08.2025
Max 52 semaines * 16.88 USD 22.08.2025
Min 52 semaines * 11.35 USD 28.08.2024
NAV * 16.88 USD 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 112'383'467
Actifs de la classe *** 19'463
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.11% 31.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) +12.25% 31.12.2024
22.08.2025
1 mois +10.25% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +20.40% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +19.21% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +47.68% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +36.13% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +10.76% 22.08.2022
22.08.2025
5 ans -11.85% 24.08.2020
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.21%
Satellite Chemical Co Ltd Class A 6.43%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 5.99%
Akeso Inc Ordinary Shares 5.42%
China Construction Bank Corp Class H 4.50%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.29%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 4.02%
Meituan Class B 3.75%
Shenzhou International Group Holdings Ltd 3.66%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 3.06%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 3.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)