Neuberger Berman China Equity Fund EUR IAdvisor Accumulating

Détails

ISIN IE00B54BK812
No. de valeur 10384792
Bloomberg Global ID BBG000N22HM5
Nom de fond Neuberger Berman China Equity Fund EUR IAdvisor Accumulating
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) du marché des valeurs Chinoises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.60 EUR 01.11.2024
Prix précédent * 19.35 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 21.97 EUR 04.10.2024
Min 52 semaines * 14.32 EUR 22.01.2024
NAV * 19.60 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 138'639'099
Actifs de la classe *** 966'982
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.14% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +22.93% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -9.09% 02.10.2024
01.11.2024
3 mois +20.99% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +8.59% 07.05.2024
01.11.2024
1 an +16.39% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +13.82% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -35.21% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -19.77% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 10.19%
Tencent Holdings Ltd 9.66%
Satellite Chemical Co Ltd Class A 6.59%
Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A 4.55%
Meituan Class B 4.42%
Trip.com Group Ltd ADR 4.37%
Haier Smart Home Co Ltd Class H 4.04%
Akeso Inc Ordinary Shares 4.04%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.01%
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 3.82%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 2.05%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)