ISIN | IE00B54BK812 |
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No. de valeur | 10384792 |
Bloomberg Global ID | BBG000N22HM5 |
Nom de fond | Neuberger Berman China Equity Fund EUR IAdvisor Accumulating |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) du marché des valeurs Chinoises. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.51 EUR | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 19.80 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 21.97 EUR | 04.10.2024 |
Min 52 semaines * | 16.02 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 19.51 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'171'751 | |
Actifs de la classe *** | 931'660 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.16% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.27% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +6.96% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -1.96% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +4.44% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +5.40% |
16.05.2024 - 15.05.2025
16.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | -2.40% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | -8.49% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | -17.61% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.19% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.21% | |
Satellite Chemical Co Ltd Class A | 6.43% | |
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 5.99% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 5.42% | |
China Construction Bank Corp Class H | 4.50% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.29% | |
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 4.02% | |
Meituan Class B | 3.75% | |
Shenzhou International Group Holdings Ltd | 3.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 2.08% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |