Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABN AMRO Fund - Liontrust European Sustainable Equities R EUR
LU1890795757 |
142.63
EUR
04.07.2024 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR
LU1165277820 |
148.71
EUR
04.07.2024 |
+15.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD
LU1165278125 |
149.13
USD
04.07.2024 |
+12.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A EUR
LU1481505755 |
236.95
EUR
03.07.2024 |
+15.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD
LU1481505672 |
206.53
USD
03.07.2024 |
+12.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities I USD
LU1481506050 |
236.95
USD
03.07.2024 |
+13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R EUR
LU1670606760 |
242.80
EUR
03.07.2024 |
+15.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R USD
LU1670606927 |
221.78
USD
03.07.2024 |
+13.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities RH EUR
LU1890796300 |
176.90
EUR
03.07.2024 |
+12.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR
LU2054453076 |
94.70
EUR
04.07.2024 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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