Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) I A
LU1581402507 |
13.77
EUR
05.08.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) M A
LU0866418790 |
13.13
EUR
05.08.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) N A
LU0476249320 |
13.73
EUR
05.08.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) P A
LU0476248942 |
12.21
EUR
05.08.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) P D
LU0476249080 |
7.04
EUR
05.08.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) R A
LU0476249163 |
10.63
EUR
05.08.2025 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) M A
LU0866418956 |
10.55
USD
05.08.2025 |
+11.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) N A
LU0476248603 |
11.05
USD
05.08.2025 |
+11.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) P A
LU0476248272 |
9.81
USD
05.08.2025 |
+11.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) R A
LU0476248439 |
8.55
USD
05.08.2025 |
+10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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