LO Funds - Convertible Bond SH (GBP) ND

Détails

ISIN LU0757726707
No. de valeur 18127787
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Convertible Bond SH (GBP) ND
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Obligations convertibles, bons de souscription d'actions et actions privilégiées convertibles libellés en diverses monnaies avec couverture contre les fluctuations monétaires à raison de 90% au minimum de la valeur d´actif net du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.84 GBP 11.10.2024
Prix précédent * 11.78 GBP 10.10.2024
Max 52 semaines * 11.85 GBP 07.10.2024
Min 52 semaines * 10.21 GBP 27.10.2023
NAV * 11.84 GBP 11.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 901'772'740
Actifs de la classe *** 118'448
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.52% 29.12.2023
11.10.2024
YTD Performance (en CHF) +12.47% 29.12.2023
11.10.2024
1 mois +4.80% 11.09.2024
11.10.2024
3 mois +4.37% 11.07.2024
11.10.2024
6 mois +6.17% 11.04.2024
11.10.2024
1 an +13.34% 11.10.2023
11.10.2024
2 ans +18.73% 11.10.2022
11.10.2024
3 ans -0.65% 11.10.2021
11.10.2024
5 ans +14.66% 11.10.2019
11.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.42%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.71%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.84%
Duke Energy Corp 4.125% 1.68%
Delivery Hero SE 1.5% 1.61%
Meituan 0% 1.60%
Southern Co. 3.875% 1.49%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.48%
Southern Co. 4.5% 1.45%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 1.38%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)