ISIN | LU0699842745 |
---|---|
No. de valeur | 14156399 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Convertible Bond SH (CHF) PD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Convertibles |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Obligations convertibles, bons de souscription d'actions et actions privilégiées convertibles libellés en diverses monnaies avec couverture contre les fluctuations monétaires à raison de 90% au minimum de la valeur d´actif net du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 25.43 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 25.36 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 25.57 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 23.75 CHF | 29.11.2023 |
NAV * | 25.43 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 944'223'025 | |
Actifs de la classe *** | 4'254'976 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.65% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.04% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +3.72% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.74% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.01% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +5.21% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -11.97% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -0.86% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.42% | |
---|---|---|
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.71% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.84% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 1.68% | |
Delivery Hero SE 1.5% | 1.61% | |
Meituan 0% | 1.60% | |
Southern Co. 3.875% | 1.49% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.48% | |
Southern Co. 4.5% | 1.45% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 1.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.65% |
---|---|
Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |