ISIN | LU0871571997 |
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No. de valeur | 20324261 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Convertible Bond SH (USD) NA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Convertibles |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Obligations convertibles, bons de souscription d'actions et actions privilégiées convertibles libellés en diverses monnaies avec couverture contre les fluctuations monétaires à raison de 90% au minimum de la valeur d´actif net du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 32.88 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 32.78 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 33.02 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 29.24 USD | 29.11.2023 |
NAV * | 32.88 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'091'966'029 | |
Actifs de la classe *** | 24'090'038 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.36% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.18% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.36% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +5.06% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +6.41% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +12.51% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +16.37% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +0.58% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +18.88% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.42% | |
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Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.71% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.84% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 1.68% | |
Delivery Hero SE 1.5% | 1.61% | |
Meituan 0% | 1.60% | |
Southern Co. 3.875% | 1.49% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.48% | |
Southern Co. 4.5% | 1.45% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 1.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.87% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |