Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Konwave Gold Equity Fund EUR - C
LU1425270227 |
526.54
EUR
11.09.2025 |
+102.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konwave Gold Equity Fund EUR - I
LU1639893954 |
455.98
EUR
11.09.2025 |
+101.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konwave Gold Equity Fund EUR - R
LU1851968443 |
471.86
EUR
11.09.2025 |
+101.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konwave Gold Equity Fund USD - B
LU0175576296 |
633.27
USD
11.09.2025 |
+118.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konwave Gold Equity Fund USD - C
LU1001014080 |
667.50
USD
11.09.2025 |
+116.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konwave Gold Equity Fund USD - R
LU1819711935 |
470.58
USD
11.09.2025 |
+128.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds - India Midcap Fund Class A USD Acc
LU0511423146 |
39.78
USD
12.09.2025 |
-4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds - India Midcap Fund Class I USD Acc
LU0511422684 |
37.38
USD
12.09.2025 |
-4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds – India Growth Fund CLASS A (ACC) USD
LU0487139049 |
26.28
USD
12.09.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds – India Growth Fund CLASS I (ACC) USD
LU0487136375 |
34.59
USD
12.09.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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