Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMS ICAV - AlphaCore One C USD
IE00BF0W0N34 |
380.25
USD
05.09.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - AlphaCore One D EUR
IE00BF0W0P57 |
329.38
EUR
05.09.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - AlphaCore One E (CHF)
IE0004TB7EL6 |
95.48
CHF
05.09.2025 |
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JMS ICAV - AlphaCore One F (USD)
IE000HQ9RKR9 |
96.03
USD
05.09.2025 |
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JMS ICAV - AlphaCore One G (EUR)
IE000KR86RN9 |
95.73
EUR
05.09.2025 |
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JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
IE00B431KK76 |
2.74
EUR
10.09.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
IE00B3RQ2721 |
2.80
GBP
10.09.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
IE00B435PM67 |
2.37
USD
10.09.2025 |
+12.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR
IE00B5L49R51 |
2.72
EUR
10.09.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B GBP
IE00B3ZQS767 |
2.71
GBP
10.09.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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