Impax Global High Yield Euro 'B' Distribution

Détails

ISIN IE000NQELO49
No. de valeur 136505207
Bloomberg Global ID
Nom de fond Impax Global High Yield Euro 'B' Distribution
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.79 EUR 20.01.2026
Prix précédent * 88.01 EUR 19.01.2026
Max 52 semaines * 89.98 EUR 31.12.2025
Min 52 semaines * 85.58 EUR 07.04.2025
NAV * 87.79 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 190'951'844
Actifs de la classe *** 210'030
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.44% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) -2.98% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois -2.31% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -1.43% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +0.07% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +0.04% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans -2.12% 31.10.2024
20.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Societe Generale S.A. 6.125% 1.80%
XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 1.77%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.625% 1.72%
KBC Group NV 6% 1.68%
ZF North America Capital, Inc. 7.5% 1.67%
Electricite de France SA 7.375% 1.60%
Telecom Italia Capital S.A. 7.721% 1.58%
Turk Telekomunikasyon A.S. 6.95% 1.42%
Dentsply Sirona Inc 8.375% 1.41%
Getty Images Inc. 10.5% 1.39%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)