ISIN | IE0001Y49BF2 |
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No. de valeur | 136441078 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Impax Global High Yield Euro 'X' Accumulation |
Prestataire de fonds |
Impax Asset Management Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Prestataire de fonds | Impax Asset Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 15'085.49 EUR | 05.02.2025 |
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Prix précédent * | 15'063.27 EUR | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 15'085.49 EUR | 05.02.2025 |
Min 52 semaines * | 14'837.04 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 15'085.49 EUR | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 179'258'733 | |
Actifs de la classe *** | 131'168'577 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.72% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.51% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mois | +0.59% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | +1.66% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +1.67% |
31.10.2024 - 05.02.2025
31.10.2024 05.02.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | 1.94% | |
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Investec PLC | 1.88% | |
Telecom Italia Capital S.A. 7.721% | 1.88% | |
VMED O2 UK Financing I PLC | 1.75% | |
Electricite de France SA | 1.72% | |
British Telecommunications PLC | 1.72% | |
Macys Retail Holdings LLC | 1.63% | |
Millicom International Cellular SA | 1.62% | |
Sable International Finance Limited | 1.60% | |
Societe Generale S.A. | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |