ISIN | IE000U548427 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Impax Global High Yield U.S. Dollar 'X' Accumulation Hedged |
Prestataire de fonds |
Impax Asset Management Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Prestataire de fonds | Impax Asset Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.50 USD | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 131.44 USD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 131.83 USD | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 126.84 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 131.50 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 189'280'077 | |
Actifs de la classe *** | 9'574'934 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.47% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.52% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +2.86% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +0.05% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +2.32% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +2.54% |
23.10.2024 - 15.05.2025
23.10.2024 15.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aviva PLC | 2.55% | |
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Electricite de France SA | 1.77% | |
Citigroup Inc. 6.95% | 1.71% | |
Millicom International Cellular SA | 1.59% | |
Phoenix Group Holdings PLC | 1.56% | |
CVS Health Corp | 1.53% | |
Telecom Italia Capital S.A. 7.721% | 1.53% | |
Danske Bank A/S | 1.52% | |
Rothesay Life PLC 7.019% | 1.52% | |
Centrica PLC | 1.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |