Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FS Toucan Absolute Credit Class X
LU2858698462 |
1'030.74
EUR
19.05.2025 |
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FS Toucan Absolute Credit Class Y
LU2858698546 |
1'047.62
EUR
19.05.2025 |
+4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund A (USD)
CH0258835005 |
386.54
USD
20.05.2025 |
386.54
USD
20.05.2025 |
386.54
USD
20.05.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund BC (USD)
CH0361535278 |
207.79
USD
20.05.2025 |
207.79
USD
20.05.2025 |
207.79
USD
20.05.2025 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund I (CHF)
CH0258834982 |
119.75
CHF
20.05.2025 |
119.75
CHF
20.05.2025 |
119.75
CHF
20.05.2025 |
-3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund I (USD)
CH0258835013 |
179.33
USD
20.05.2025 |
179.33
USD
20.05.2025 |
179.33
USD
20.05.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund V (CHF)
CH0375346894 |
168.94
CHF
20.05.2025 |
168.94
CHF
20.05.2025 |
168.94
CHF
20.05.2025 |
-3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361 |
39.04
USD
21.05.2025 |
39.04
USD
21.05.2025 |
39.04
USD
21.05.2025 |
-16.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562 |
84.36
USD
21.05.2025 |
84.36
USD
21.05.2025 |
84.36
USD
21.05.2025 |
-17.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957 |
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