| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10'763.38
USD
01.12.2025 |
10'763.38
USD
01.12.2025 |
10'763.38
USD
01.12.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
109.99
AUD
01.12.2025 |
109.99
AUD
01.12.2025 |
109.99
AUD
01.12.2025 |
+7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
90.44
CHF
01.12.2025 |
90.44
CHF
01.12.2025 |
90.44
CHF
01.12.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
79.90
CHF
01.12.2025 |
79.90
CHF
01.12.2025 |
79.90
CHF
01.12.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182 |
98.85
EUR
01.12.2025 |
98.85
EUR
01.12.2025 |
98.85
EUR
01.12.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875 |
95.77
EUR
01.12.2025 |
95.77
EUR
01.12.2025 |
95.77
EUR
01.12.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294 |
111.24
GBP
01.12.2025 |
111.24
GBP
01.12.2025 |
111.24
GBP
01.12.2025 |
+8.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000 |
116.18
USD
01.12.2025 |
116.18
USD
01.12.2025 |
116.18
USD
01.12.2025 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792 |
103.29
USD
01.12.2025 |
103.29
USD
01.12.2025 |
103.29
USD
01.12.2025 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258 |
9'896.45
USD
01.12.2025 |
9'896.45
USD
01.12.2025 |
9'896.45
USD
01.12.2025 |
+8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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