Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A

Détails

ISIN DE000A1JSWP1
No. de valeur 20949036
Bloomberg Global ID FRASAUS GR
Nom de fond Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) InCore Bank AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment strategy of the Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. There are no restricitions in terms of region of investment, however the fund has a regional focus in German-speaking Europe. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may also invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.52 EUR 11.07.2025
Prix précédent * 120.97 EUR 10.07.2025
Max 52 semaines * 121.15 EUR 20.05.2025
Min 52 semaines * 105.26 EUR 07.04.2025
NAV * 120.52 EUR 11.07.2025
Issue Price * 126.55 EUR 11.07.2025
Redemption Price * 120.52 EUR 11.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 779'627'510
Actifs de la classe *** 120'254'370
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.48% 30.12.2024
11.07.2025
YTD Performance (en CHF) +4.37% 30.12.2024
11.07.2025
1 mois +0.10% 11.06.2025
11.07.2025
3 mois +11.79% 11.04.2025
11.07.2025
6 mois +5.08% 13.01.2025
11.07.2025
1 an +2.69% 11.07.2024
11.07.2025
2 ans +6.33% 11.07.2023
11.07.2025
3 ans +4.33% 11.07.2022
11.07.2025
5 ans +13.08% 13.07.2020
11.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Storebrand ASA 5.76%
Germany (Federal Republic Of) 5.17%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 5.05%
Allianz SE 4.28%
Microsoft Corp 3.56%
Secunet Security Networks AG 3.45%
Chapters Group AG 3.30%
ASR Nederland NV 3.15%
Moltiply Group SpA 3.05%
Oracle Corp 3.05%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.33%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)