Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF

Détails

ISIN DE000A2N66D4
No. de valeur 47317889
Bloomberg Global ID
Nom de fond Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) InCore Bank AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment strategy of the Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. There are no restricitions in terms of region of investment, however the fund has a regional focus in German-speaking Europe. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may also invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.67 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 119.52 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 119.79 CHF 27.05.2025
Min 52 semaines * 103.71 CHF 07.04.2025
NAV * 119.67 CHF 03.06.2025
Issue Price * 125.65 CHF 03.06.2025
Redemption Price * 119.67 CHF 03.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 730'044'477
Actifs de la classe *** 686'217
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.78% 30.12.2024
03.06.2025
1 mois +3.15% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +4.05% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +5.01% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +6.40% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +10.16% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +2.75% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +29.91% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Storebrand ASA 5.99%
Germany (Federal Republic Of) 5.27%
ASR Nederland NV 4.98%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 4.95%
Allianz SE 4.52%
Microsoft Corp 3.15%
Diasorin SpA 3.15%
Chapters Group AG 2.84%
Moltiply Group SpA 2.77%
Oracle Corp 2.74%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.33%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)