ISIN | DE000A2N66D4 |
---|---|
No. de valeur | 47317889 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF |
Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | InCore Bank AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment strategy of the Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. There are no restricitions in terms of region of investment, however the fund has a regional focus in German-speaking Europe. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may also invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.67 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 119.52 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 119.79 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 semaines * | 103.71 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 119.67 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 125.65 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 119.67 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 730'044'477 | |
Actifs de la classe *** | 686'217 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.78% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.15% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +4.05% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +5.01% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +6.40% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +10.16% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +2.75% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +29.91% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Storebrand ASA | 5.99% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | 5.27% | |
ASR Nederland NV | 4.98% | |
SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 4.95% | |
Allianz SE | 4.52% | |
Microsoft Corp | 3.15% | |
Diasorin SpA | 3.15% | |
Chapters Group AG | 2.84% | |
Moltiply Group SpA | 2.77% | |
Oracle Corp | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.33% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |