ISIN | DE000A0M8HD2 |
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No. de valeur | 3723247 |
Bloomberg Global ID | FRAAKFS GR |
Nom de fond | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T |
Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | InCore Bank AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment strategy of the Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. There are no restricitions in terms of region of investment, however the fund has a regional focus in German-speaking Europe. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may also invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers. |
Particularités |
Prix actuel * | 146.34 EUR | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 145.63 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 148.09 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 130.39 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 146.34 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | 153.66 EUR | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 146.34 EUR | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 751'769'688 | |
Actifs de la classe *** | 491'711'710 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.38% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.54% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +9.69% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -1.18% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +1.98% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +2.86% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +12.28% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +7.15% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +34.78% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Storebrand ASA | 5.99% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 5.27% | |
ASR Nederland NV | 4.98% | |
SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 4.95% | |
Allianz SE | 4.52% | |
Microsoft Corp | 3.15% | |
Diasorin SpA | 3.15% | |
Chapters Group AG | 2.84% | |
Moltiply Group SpA | 2.77% | |
Oracle Corp | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.33% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |