Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Détails

ISIN DE000A0M8HD2
No. de valeur 3723247
Bloomberg Global ID FRAAKFS GR
Nom de fond Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) InCore Bank AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment strategy of the Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. There are no restricitions in terms of region of investment, however the fund has a regional focus in German-speaking Europe. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may also invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 153.64 EUR 16.01.2026
Prix précédent * 153.76 EUR 15.01.2026
Max 52 semaines * 156.35 EUR 24.07.2025
Min 52 semaines * 130.39 EUR 07.04.2025
NAV * 153.64 EUR 16.01.2026
Issue Price * 161.32 EUR 16.01.2026
Redemption Price * 153.64 EUR 16.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 756'804'245
Actifs de la classe *** 494'921'870
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.41% 30.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.53% 30.12.2025
16.01.2026
1 mois +3.18% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois -0.10% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +1.57% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +7.02% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +12.51% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +15.66% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans +16.49% 18.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Storebrand ASA 6.05%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5.39%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 5.16%
Allianz SE 4.28%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.23%
Computacenter PLC 3.76%
Secunet Security Networks AG 3.13%
Chapters Group AG 2.94%
Sartorius Stedim Biotech SA 2.94%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 2.92%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.33%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)